You are currently viewing 2024美國費城半導體期貨最強攻略:手續費、保證金
2024美國費城半導體期貨最強攻略:手續費、保證金

台灣期交所 2017 年推出道瓊及標普 500 指數期貨;2019 年推出那斯達克100 期貨, 即將在2023年12月18日推出美國費城半導體期貨,讓交易人可同時交易美國四大指數期貨,滿足㇐站式購足,提供更多投資及避險雞會。美國半導體產業營業額約占全球將近5成,為全球最大市場及技術創新重要推動者、費城半導體指數曝光度高,具㇐定知名度~

美國費城半導體期貨是什麼?

費城半導體指數為美國四大指數之一,主要以半導體產業為主,是作為全球半導體週期的重要觀察指標。

費城半導體指數 (Philadelphia Semiconductor Index)創立於1993年,為全球半導體業景氣主要指標之一。該指數有19個成分股,涵蓋半導體設計、設備、製造、銷售與配銷等面向,包括應用材料(Applied Materials)、超微(AMD)、博通(Broadcom)、飛思卡爾(Freescale)、英飛凌(Infinenon)、英特爾(Intel)、美光(Micron)、意法半導體(STMicroelectronics)、德儀(TI)、賽靈思(Xilinx)、國家半導體(National Semiconductor)、科磊(KLA-Tencor)、泰瑞達(Teradyne)、諾發(Novellus Systems)、Maxim、Marvell Technology、Linear Technology、Altera等,此外台積電的ADR也在此列。

費城半導體指數權重表

2024美國費城半導體期貨最強攻略:手續費、保證金

費城半導體指數期貨報價最小跳動點為0.5點,價值40元,交易時間為台灣時間㇐般盤(8:45~13:45)及盤後盤(15:00~05:00)交易時段,保證金一口為26000元。

交易美國費城半導體期貨保證金?

交易美國費城半導體期貨保證金多少?可以透過保證金比較挑選符合你交易的商品。一開始要放入的保證金為原始保證金、而持有部位時扣除浮動損益的保證金須要高於維持保證金,否則會收到追繳通知。台灣費城半導體指數期貨為台灣期交所商品,交易前國內期貨保證金要有錢才可以交易,且須先簽屬盤後交易檢核表後才可以交易該商品。※小提醒:國外期貨保證金也可以互轉到國內期貨保證金。如果國內期貨保證金有錢,可以透過保證金互轉,互轉到國外期貨保證金就可以交易小道瓊或微型道瓊。

2023年12月11日更新,最新保證金查詢
商品代碼原始保證金維持保證金
台灣費城半導體指數期貨SXF26000台幣20000台幣

費城半導體指數期貨合約規格

商品費城半導體指數期貨
代碼SXF
交易所台灣交易所
交易時間

㇐般(8:45~13:45)及盤後(15:00~05:00)交易時段
• 到期月份契約最後交易日僅交易至22:30,遇美國夏令日光節約期間(Daylight Saving
Time),則為21:30

合約規格0.5點=40台幣
最小跳動點0.5點
最小跳動值40台幣
可交易月份最近4個連續季月
最後交易日各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期五
漲跌幅採前㇐㇐般交易時段每日結算價±7%、±13%、±20%三階段漲跌幅度限制
交割方式現金交割
原始保證金26000
維持保證金20000

※小提醒:最後交易日當天僅交易至21:30(美國夏令時間)

美國費城半導體期貨手續費怎麼收?

交易美國費城半導體期貨時需支付手續費以及期貨交易稅的部分,但每家的手續費都不同,在交易前記得先詢問清楚,以免讓自己的權益受損。因為美國費城半導體期貨手續費網路上不便公開,期貨營業員不會在網路上面直接打價錢,所以詳細可詢問→小珮

美國費城半導體期貨最後交易日

美國費城半導體期貨的結算日到底是哪天呢?美國費城半導體期貨為現金交割商品,該契約交割月份的第三個禮拜五

2024年美國費城半導體期貨結算日

2024年3月6月9月12月
美國費城半導體期貨最後交易日3/156/219/2012/20

美國費城半導體期貨結算價

最後交易日的美國費城半導體結算價是以:最後交易日之費城半導體指數特別開盤價格(Special Opening Quotation, SOQ)

※小提醒:最後交易日當天僅交易至21:30(美國夏令時間),如果參與結算,結算保證金無法及時釋放

商品最小跳動點

美國費城半導體期貨

0.5點=40台幣
  • 舉第一個例
    假設我在3500買進美國費城半導體期貨一口,然後在3510.5平倉賣出一口,在不計算美國費城半導體期貨手續費的情況下,我賺(3510.5-3500)×40×2=840台幣
  • 舉第二個例
    假設我在3500賣出美國費城半導體期貨一口,然後在3510.5平倉買進一口,在不計算美國費城半導體期貨手續費的情況下,我虧(3500-3510.5)×40×2=-840台幣

台灣期交所美股指數期貨契約規格對照表

項目

內容

商品

美國費城半導體期貨

美國那斯達克100期貨

美國道瓊期貨

美國標普500期貨

標的指數特色

代表美國掛牌半導體類股表現

代表美國科技類股表現

代表美國大型藍籌股表現

代表美國股市整體表現

 

交易時間

  • ㇐般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午1:45
  • 盤後交易時段之交易時間為營業日下午3:00~次日上午5:00
  • 最後交易日交易至下午10:30,遇美國夏令日光節約期間(Daylight Saving Time)則為下午9:30

契約乘數

新臺幣80元

新臺幣50元

新臺幣20元

新臺幣200元

最小升降單位

0.5點(新臺幣40元)

1點(新臺幣50元)

1點(新臺幣20元)

0.25點(新臺幣50元)

契約月份

最近4個連續季月

最近5個連續季月

最近4個連續季月

最近5個連續季月

每日漲跌幅

採前㇐㇐般交易時段每日結算價±7%、±13%、±20%三階段漲跌幅度限制

最後交易日

到期月份第三個星期五

最後結算價

最後交易日之標的指數特別開盤價格(Special Opening Quotation, SOQ)

最後結算日

最後交易日之次㇐營業日

交割方式

現金結算

美國VS臺灣半導體大聯盟

美、臺半導體產業強項不同,各有其優勢,美國費城半導體期貨及半導體30期貨涵蓋美、臺半導體產業代表性公司,且主要交易時段不同, 交易人可依產業特性及題材變化,搭配進行操作

半導體產業

國別

代表公司

 

上游設計

美國

輝達、博通、超微、恩智浦、高通

臺灣

聯發科、世芯-KY 、瑞昱、聯詠、創意

 

中遊製造

美國

美光、 德儀、英特爾(整合元件製造廠)

臺灣

台積電、聯電、環球晶、力積電、穩懋

下游封測

臺灣

日月光投控、京元電

設備

美國

艾司摩爾、應用材料

美、臺半導體及科技期貨商品㇐站式購足

項目

內容

商品

費城半導體期貨

那斯達克100期貨

半導體30期貨

電子期貨

/小型電子期貨

台積電期貨

/小型台積電期貨

英文

SXF

UNF

SOF

TEF/ZEF

CDF/QFF

契約單位

新臺幣80元

新臺幣50元

新臺幣50元

新臺幣4,000元

/新臺幣500元

2,000股/100股

交易時間

㇐般交易時段:上午8:45~下午1:45
盤後交易時段:下午3:00~次日上午5:00

上午8:45~下午1:45

最後交易日

到期月份第三個星期五

到期月份第三個星期三

 

標的指數代表股票

輝達、博通、德儀、英特爾超微、應用材料

蘋果、微軟、亞馬遜、輝達谷歌、Meta

台積電、聯發科聯電、日月光投控、世芯-KY、瑞昱

台積電、鴻海、聯發科、廣達、中華電、台達電

 

台積電占指數權重(9/29)

約4%

0%

約29%

約42%

*費城半導體指數成分股占那斯達克100指數成分股權重約2成;半導體30指數成分股占電子指數成分股權重約5成

美國費城半導體期貨報價

 

美國費城半導體期貨技術分析

 

美國費城半導體期貨推薦下單軟體?

  • 電腦期貨軟體推薦使用:康和E閃電或康和全都賺
    康和E閃電 微型小道瓊
  • 手機期貨軟體推薦使用:康和掌先機或康和E指通
    微型小道瓊 微型小道瓊期貨軟體

更多軟體使用推薦請看→https://www.barits.com.tw/futures-software/

美國費城半導體期貨常見問題

交易美國費城半導體期貨的成本?

交易美國費城半導體期貨時需支付手續費加上稅金,但每家的手續費都不同,在交易前記得先詢問清楚,以免讓自己的權益受損。

美國費城半導體期貨的結算日是什麼時候?

美國費城半導體期貨的結算日訂為各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期五,建議投資人在交易前先上康和期貨官網查詢

交易美國費城半導體期貨的優勢有哪些?

能夠在充分流動性的市場做靈活交易、保證金效率、提供完整和價差的交易機會。

影響美國費城半導體期貨的因素?

重要財經數據、美股現貨開盤時段

當重要經濟數據公布時,美國費城半導體期貨的走勢也往往會隨之起伏。在此列舉幾項會影響價格走勢的經濟數據,投資朋友可以多加留意:

  1. 聯準會利率:關注聯準會對於升(降)息的態度,對於後市往往造成極大影響。
  2. 非農業就業數據:非農就業數據在每個月的第一個周五公布,其中包含了失業率、非農就業人數等勞動市場的重要數據,為重要的經濟指標。
  3. 初領失業救濟金人數:通常在每周四公布,為勞動市場的先行指標。
  4. ISM指數:其中區分為「製造業指數」(PMI)與「非製造業指數」(NMI),PMI為每個月第一個工作日公布,為景氣狀況的領先指標;NMI則晚PMI 2日公布,由於美國近80%為服務業,故該指數也在一定程度上表彰了美國經濟活動的活力。
  5. PCE平減指數:即個人消費支出平減指數,可衡量在不同時期內個人消費支出總水平變動程度的經濟指數,相較於CPI能更恰當衡量通膨壓力。

​另外,要提醒投資朋友,在美股現貨開盤前一小時至開盤後2小時左右,交易較為熱絡,行情波動也較大。若想從事短線或者當沖交易者,可以把握這段時間的波動。(台灣時間夏令為:9:30開始;冬令時間為10:30開始)