如何買賣股票期貨?股期新手指南,帶你快速入門
如何買賣股票期貨?股期新手指南,帶你快速入門

股票期貨是什麼?

股票期貨是以股票為期貨契約【標的】的期貨商品。股票期貨是期貨包含了「到期結算」、「保證金」、「槓桿」的特性。股票期貨有到期日不能長期持有,在到期之後要進行「換倉」,到期後需要換到下個月的合約繼續進行交易。也因為股票期貨同樣以「保證金」進行交易,所以具有槓桿的特性,當維持率不足時,也會有追繳風險的問題。

股票期貨有幾檔,有哪些股票可以交易股票期貨呢?

股票期貨總共有2022/1/14為止共有上市股票172檔、上櫃股票48檔、ETF9檔

熱門股票期貨(2022/1/14)
成交量前十大股票期貨成交量
代碼商品名稱成交量
2618長榮航期貨27,163
2603長榮期貨24,397
2888新光金期貨18,274
2303聯電期貨16,394
2330台積電期貨16,288
2498宏達電期貨10,641
2409友達期貨10,156
2882國泰金期貨6,773
8069元太期貨5,800
2317鴻海期貨5,744

可交易標的查詢→ 臺灣證券交易所上市或櫃買中心上櫃之普通股股票、指數股票型證券投資信託基金或境外指數股票型基金

股票跟股票期貨有什麼不同?

 股票股票期貨小型股票期貨
交易單位盤中以【張】為交易單位,
每張為1000股
盤中以【口】為交易單位,
每口等於2張股票
盤中以【口】為交易單位,
每口等於100股股票
所需要資金股價現值的100%已合約價值13.5%~20.25%做為原始保證金
交易資金入金時間需要在T+2日前存入交割戶委託交易前,就需要存入足額的原始保證金進保證金專戶中
財務槓桿現金交易,沒有財務槓桿效用已保證金作為履約的擔保,槓桿倍數約4.9~7.4倍
到期限制沒有到期限制,可長期持有有到期限制,每個月的第3個星期三為到期日
每日結算不需要每日結算,沒有資金追繳壓力需每日結算,若保證金餘額低於維持保證金水準,將需要追繳

股票期貨的缺點?

股票期貨是高槓桿的商品,可以用比較少的保證金交易股票期貨,高槓桿的商品是兩面刃,有大賺也有大賠,務必要注意一下風險

股票期貨的最小升降單位?

標的證券
股票指數股票型證券投資信託基金
境外指數股票型基金者
  • 價格未滿10元者:0.01元
  • 10元至未滿50元者:0.05元
  • 50元至未滿100元者:0.1元
  • 100元至未滿500元者:0.5元
  • 500元至未滿1000元者:1元
  • 1000元以上者:5元
  • 價格未滿50元者:0.01元
  •  50元以上者:0.05元

交易股票期貨要注意什麼?

  • 股票買賣股票單位【張】,而股票期貨單位【口】
  • 買賣股票期貨建議選擇熱絡的期貨月份→(股期有五個不同到期月份合約,近兩個月+連續三個季月),近月的期貨成交量較大
  • 股票期貨交易時間:比股票早15分開盤、晚15分收盤,也就是8:45~13:45
  • 每日期股票期貨的漲跌幅以前一天的±10%做計算, 標的證券為國外成分證券指數股票型基金或境外指數股票型基金者,漲跌幅限制以前一天結算價±15%(但依規定為契約調整者,另訂定之)
  • 期貨沒有發行量的限制,看空就能直接賣出
  • 股票期貨是交易【契約】投資人沒有股東身分,因此參與除權息不需繳稅
  • 運用保證金交易,因此帳戶需要先有錢才可以成功下單
  • 保證金多半為現股的13.5%的資金,財務槓桿約7.4倍
  • 股票期貨會有到期日,最後交易日為每個月第三個禮拜三,交易前建議注意一下合約的結算日,如果時間太短,還要浪費成本建立下個月的合約

如何買賣股票期貨?股期新手指南,帶你快速入門

股票期貨最後結算價?

最後結算日證券市場當日交易時間收盤前60分鐘內標的證券之算術平均價訂之

股票期貨怎麼算損益?

若預期股票會上漲/下跌,可以買進/賣出股票期貨,股票期貨操作方式→波動貼近現股,看漲買、看跌賣,可以這一秒買,下一秒就賣

預期股票/ETF會上漲預期股票/ETF會下跌
買進股票期貨→漲→獲利
帳戶金額增加→平倉【賣出】股票期貨
賣出股票期貨→漲→虧損
帳戶金額減少,若少於維持保證金需補足
買進股票期貨→跌→虧損
帳戶金額減少,若少於維持保證金需補足
賣出股票期貨→跌→獲利
帳戶金額增加→平倉【買進】股票期貨
  • 舉例.
    假設我在600買進台積電期貨一口,然後在610平倉賣出一口,在不算稅與手續費的情況下,我賺10×2000=20000元
  • 舉例.
    假設我在600買進台積電期貨一口,然後在590平倉賣出一口,在不算稅與手續費的情況下,我虧10×2000=20000元
  • 舉例.
    假設我在600賣出台積電期貨一口,然後在590平倉買進一口,在不算稅與手續費的情況下,我賺10×2000=20000元
  • 舉例.
    假設我在600賣出台積電期貨一口,然後在610平倉買進一口,在不算稅與手續費的情況下,我虧10×2000=20000元

交易個股期貨需要準備多少錢?

股票期貨是採保證金交易制,一定要先轉帳或是匯款,我們稱為”入金” 才可以交易股票期貨 (※T日就是進行交易當日)
注意:跟股票不同,股票可以T+2日再放錢、股票期貨是T日以前就要先放錢。股票期貨原始保證金為股價×2000股×13.5%、維持保證金股價×2000×10.35%、跳動一點為2000元。小型股票期貨 原始保證金為股價×100股×13.5%、維持保證金股價×100×10.35%、跳動一點為100元。

股票期貨保證金簡單算法 :

  • 股票期貨價格×270=原始保證金,股票期貨價格×207=維持保證金
  • 小型股票期貨價格×13.5=小型股期原始保證金,小型股票期貨價格×10.35=小型股票期貨維持保證金

交易股票期貨可否多放保證金

可以,例如台積電期貨一口600原始保證金是162000,你可以先放17萬元,買進一口600點台積電期貨,假設行情不小心看錯,虧損22點,權益數未低於維持保證金前,您都不會收到追繳通知。

舉例:台積電期貨原始保證金算法:600×270=162000 台積電期貨維持保證金算法:600×207=124200

什麼是原始保證金?什麼是維持保證金?

原始保證金代表你一開始要交易之前所需準備的金額,而維持保證金代表衡量您帳戶風險的金額,當你的權益數小於維持保證金,你就會收到”追繳通知”。

股票期貨保證金

權益數低於維持保證金低,會如何追繳保證金如下:

  • 期貨商發出盤中高風險通知→盤中時帳戶權益數低於原始保證金的25%(就是風險指標低於25%)→所有部位會被強制平倉→如果發生超額損失需要在三個營業日內補足,否擇構成違約
  • 期貨商發出盤中高風險通知→收盤時,帳戶權益數高於維持保證金→不必補繳保證金
  • 期貨商發出盤中高風險通知→收盤時,帳戶權益數低於維持保證金→期貨商發出追繳→需要在隔一個營業日中午12點前補到原始保證金以上(也就是建議你多補一些錢進來會比較安全)

股票期貨參與除權息,帳戶中有什麼變化呢、對股票期貨的影響?

除息範例除權範例

假設A公司現股除權息前一日收盤價100元並在7月8日除息,每股配發現金股利3元,在除權息基準日前買進A公司一口(2000股)帳戶中會有什麼變化呢?

A公司除權息日股票期貨開盤參考價→97元(除息前一日收盤價100元-現金股息3元)

權益數→增加6000元(每股現金股利3元×2000股

假設B公司現股除權息前一日收盤價100元,並在7月8日除權,每股配發股票股利0.5元,那在除權息基準日前買進B公司1口(2000股)帳戶中會有什麼變化呢?

B公司除權息日股票期貨開盤參考價→95.24(除權前一日收盤價100元/(1+配股率5%)

約定標的物(期貨股數)→增加100股(2000×配股率5%)

個股期貨VS現股VS融資,交易成本相對比較低

 股票期貨股票融資
利息成本融資年利率6.65~4.5%
手續費問小珮→LINE交易金額的千分之1.425交易金額的千分之1.425
交易稅買:十萬分之二
賣:十萬分之二
買:無
賣:千分之三
買:無
賣:千分之三

股票期貨推薦下單軟體?

股票期貨下單軟體推薦使用XQ嘉實資訊的軟體

康和期貨嘉實軟體:康和金好康

股票期貨手續費

股票期貨交易稅怎麼計算?

股價指數類目前交易稅率為十萬分之二

舉例算法→台積電期貨成交價格220×2000×0.00002=8.8 四捨五入收9元股票期貨交易稅

小型大立光期貨成交價格5000×100×0.00002=10

股票期貨手續費怎麼收?

 

 

因為股票期貨手續費網路上不便公開,期貨營業員不會在網路上面直接打價錢,所以詳細可詢問→小珮

股票期貨手續費

康和期貨股份有限公司
業務經理: 徐珮瑗
聯絡專線:(02) 2716-0585
聯絡手機:0917-609-183
分機電話:2717-1339 轉867
LINE ID :@pei66
地址: 台北市松山區復興北路143號5樓
期貨商許可證字號107年金管期總字第004號
警語:任何系統參數須由投資人自行設定。使用電子下單交易委託買賣,仍可能面臨斷線.斷電.網路壅塞等阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲,請改採人工委託方式,請投資人自行評估。過去的績效並不代表未來獲利,投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限

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