2021輕原油期貨最強攻略:手續費、保證金
2021輕原油期貨最強攻略:手續費、保證金

輕原油期貨是什麼?

 

 

原油是全球最活躍的交易商品之一,目前市場有兩個最主要的原油期貨:「布蘭特原油期貨」及「輕原油期貨」。前者是ICE歐洲交易所(前身為英國倫敦國際石油交易所IPE)的招牌商品,輕原油期貨是在1983年NYMEX(紐約交易所,現已合併至CME集團)所推出。輕原油是煉油廠的首選﹐因為含硫量低且容易提煉出汽油、柴油、加熱油與飛機燃料等高附加價值的產品。

輕原油期貨報價最小跳動點為0.01點,價值10美元,交易時間為台灣時間06:00~05:00,保證金一口為5,830美元。另外有小輕原油期貨,最小跳動點0.025點,價值12.5美元,保證金2,915美元。

交易輕原油期貨保證金?

交易輕原油期貨需要多少錢呢?可以透過輕原油期貨跟小輕原油保證金比較可以挑選符合你交易的商品。一開始要為原始保證金、而持有部位時扣除浮動損益的保證金須要高於維持保證金,否則會收到追繳通知、當沖保證金則是收盤前沖銷的部位收取一半的保證金。

2021年7月1日更新,最新保證金查詢
商品代碼原始保證金USD約當台幣維持保證金USD當沖保證金USD
輕原油期貨CL5,8301749005,3002920
小輕原油期貨QM2,915874502,6501460

輕原油有哪些期貨、選擇權可以交易呢?

輕原油期貨交易標的為:輕原油,輕原油商品有大輕原油、小輕原油、輕原油選擇權,應該要交易哪個期貨商品呢?小珮先幫各位交易人整理一下輕原油期貨的合約規格、交易時間、最小跳動點、保證金、手續費。

商品輕原油期貨小輕原油期貨輕原油選擇權
代碼CLQMCL
交易所(NYMEX) ( CME Group GLOBEX )
交易時間06:00-次日05:00
每日結算價 02:28~02:30
06:00-次日05:00
合約規格1,000桶500桶 
最小跳動點0.01點0.025點

0.01點=$10

 

最小跳動值10美元12.5美元
可交易月份連續月(1-12)
漲跌幅Circuit Breaker動態 15%
交割方式實物交割現金交割美式選擇權
原始保證金5,830美元2,915美元 
約當台幣174900台幣87450台幣 
維持保證金5,300美元2,650美元 

若預期輕原油會上漲/下跌,可以買進/賣出輕原油期貨

操作方式→波動貼近輕原油匯率,看漲買、看跌賣

預期輕原油期貨會上漲

【買進】輕原油期貨→漲→獲利→帳戶金額增加
                                     →跌→虧損→帳戶金額減少
                →平倉【賣出】輕原油期貨

預期輕原油期貨會下跌

【賣出】輕原油期貨→漲→虧損→帳戶金額減少;
                                      →跌→獲利→帳戶金額增加;
                 →平倉【買進】輕原油期貨

可以這一秒買,下一秒就賣

輕原油期貨手續費怎麼收?

 

 

交易輕原油期貨時僅需支付手續費的部分,但每家的手續費都不同,在交易前記得先詢問清楚,以免讓自己的權益受損。而交易國外的輕原油期貨時則不需要支付稅金。因為輕原油期貨手續費網路上不便公開,期貨營業員不會在網路上面直接打價錢,所以詳細可詢問→小珮

交易輕原油期貨要注意什麼?

  • 交易輕原油期貨之前,應該要知道輕原油期貨的合約規格、交易時間及有沒有漲跌幅的限制
  • 買賣輕原油期貨建議選擇熱絡的期貨月份
  • 輕原油期貨是高槓桿的商品,可以用比較少的保證金交易輕原油期貨,高槓桿的商品是兩面刃,有大賺也有大賠,務必要注意一下風險
  • 輕原油各商品成交量排行:輕原油>小輕原油>輕原油選擇權
  • 運用保證金交易,因此帳戶需要先有錢才可以成功下單
  • 輕原油期貨會有到期日,輕原油期貨的結算日訂為合約月份前一個月25日之前三個營業日(若25日為假日則提前4個營業日),交易前建議注意一下合約的結算日,如果時間太短,還要浪費成本建立下個月的合約

2021年輕原油期貨最後交易日

輕原油的結算日到底是哪天呢?首先要先了解商品為實物交割還是現金交割,輕原油期貨為實物交割商品,小輕原油期貨為現金交割商品。

輕原油期貨依照規定最後交易日跟第一通知日提前三天為電子最後交易日。所以從六月來看微型輕原油最後交易日為5/20,所以依照最後交易日5/20提前三個工作天5/17為輕原油期貨網路交易最後一天。

康和期貨海外期貨實物交割商品規範

  • 網路端最後可以交易日期:第一通知日(或最後交易日)-3
  • 公司端強制平倉日期:第一通知日(或最後交易日)-2

2021年輕原油期貨&小輕原油期貨最後交易日

2021年1月2月3月4月 5月6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 
期貨第一通知日12/231/222/243/244/225/246/247/228/249/2310/2211/23
期貨最後交易日12/211/202/223/224/205/206/227/208/209/2110/2011/19
人工最後交易日12/171/182/183/184/165/186/187/168/189/1710/1811/17
電子最後交易日12/161/152/173/174/15 5/17 6/17  7/158/17  9/1610/15 11/16
2021年1月2月3月4月 5月6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 
小輕原油 (QM)12/181/192/193/194/195/196/217/198/199/2010/1911/18

輕原油期貨怎麼算損益?

商品最小跳動點
輕原油CL0.01點=10美元
小輕原油QM0.025點=12.5美元
  • 舉第一個例
    假設我在70買進輕原油期貨一口,然後在70.5平倉賣出一口,在不計算輕原油手續費的情況下,我賺(70.5-70)÷0.01×10=500美元(約當台幣15000元)
  • 舉第二個例
    假設我在70買進輕原油期貨一口,然後在69.5平倉賣出一口,在不計算輕原油手續費的情況下,我虧(69.5-70)÷0.01×10=-500美元(約當台幣15000元)
  • 舉第三個例
    假設我在75.25買進小輕原油期貨一口,然後在76.5平倉賣出一口,在不計算輕原油手續費的情況下,我賺(76.5-75.25)÷0.025×12.5=625美元(約當台幣18750元)

輕原油期貨推薦下單軟體?

  • 電腦期貨軟體推薦使用:康和E閃電或康和全都賺
    康和E閃電  2021輕原油期貨最強攻略:手續費、保證金
     
  • 手機期貨軟體推薦使用:康和掌先機或康和E指通
    2021輕原油期貨最強攻略:手續費、保證金   歐元期貨軟體

更多軟體使用推薦請看→https://www.barits.com.tw/futures-software/

輕原油期貨常見問題

 

 

交易輕原油期貨的成本?

交易輕原油期貨時僅需支付手續費的部分,但每家的手續費都不同,在交易前記得先詢問清楚,以免讓自己的權益受損。而交易國外的輕原油期貨時則不需要支付稅金。

輕原油期貨也可以做當沖嗎?

交易輕原油期貨是可以做當沖保證金減半的,收盤前須要檢視帳戶權益數,如果保證金足夠,要自己手動更改留倉唷→改留倉方式

輕原油期貨的結算日是什麼時候?

芝商所將輕原油期貨的結算日訂為合約月份前一個月25日之前三個營業日(若25日為假日則提前4個營業日),建議投資人在交易前先上康和期貨官網查詢。

交易輕原油的優勢有哪些?

能夠在充分流動性的市場做靈活交易、保證金效率、提供完整和價差的交易機會。

資金較少又想交易輕原油期貨時怎麼辦?

建議可以先從保證金較低的小輕原油期貨開始做第一筆交易喔!

輕原油選擇權的最小升降單位?

0.01點=$10

輕原油期貨最後結算價?

每日結算價 02:28:00-02:30:00,每日結算價查詢

影響輕原油期貨的因素?

  • 突發的重大政治事件:石油除了具有商品的屬性外還具有重大的戰略價值,其價格和供應很大的程度上受到國際政治角力與局勢的影響。
  • 石油庫存變化(美國頁岩油庫存變化):石油的庫存量是供給與需求之間的一種緩衝,對於穩定油價具有一定的作用,OECD的庫存已經成為國際油價的觀察指標,且商業庫存對石油價格影響要明顯強於常規庫存。
  • OPEC和國際能源署(IEA)的市場干預:OPEC擁有全球石油剩餘產能的絕大部分,而IEA則擁有大量的石油儲備,兩者均能再點時間內可變市場的供需情況,從而改變人們對於油價走勢的預期。
  • 國際資本市場資金的短期流向:90年代以來石油期貨市場對於現貨價格的影響顯著增強,國際資金藉由期貨炒作的投機活動對於石油現貨價格亦構成一定的影響力
  • 匯率變動:相關研究證實,石油價格變動和美元與國際主要貨幣之間的匯率變動存在著弱相關的關係,簡單來說,若美元持續貶值,將會導致以美元計價的原油價格上漲。 
  • 異常氣候:由於許多國家皆使用燃油作為冬季燃料,天候的異常將會直接影響對燃油的需求,且異常的氣候也有可能會對石油設施造成一定程度的破壞,導致供給暫時性中斷
  • 利率變動:在標準的不可再生資源模型中,利率的上升將會導致未來資源折現值減少,進而影響原油相關資本投資減少,導致供給減少而價格上升
  • 稅收政策:政府利用稅率干預市場,可以對於供給與需求造成一定程度的影響,進而控制該國市場上石油消耗或儲存的總量