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2024年微型十年期收益率期貨最強攻略:手續費、保證金

有許多在交易國內商品期貨的投資人,一開始聽到海外期貨的時候都會非常害怕、抗拒,是因為對海外期貨商品不了解所以往往不敢嘗試,其實海外期貨跟國內的大台、小台期貨比較起來有些海外期貨商品保證金跟合約規格是比大台期貨還要小的。

所以若是投資人對海外期貨商品有更多一些了解,其實是可以讓自己有更多樣化的商品選擇,所以當投資人覺得目前台灣國內的期貨商品比較沒有機會進場的時候,或許可以考慮一下海外期貨的商品!

微型十年期收益率期貨是什麼?

 

 

近期外期新商品 微型10年期收益率期貨(10Y)  ,此微型商品是屬於債券類商品,但是以殖利率作為交易依據,原本的債券期貨是依照債券價格,所以走勢圖型會相反。如果以下圖微型10年收益率期貨的成交價3.759來舉例,意思就是花一萬元買進10年美債,目前的利率就是 3.579%, 預估每年利息為357.9元。
債券期貨

 

此利率就是最新標售國庫券的當前孳息率,期間落於美國公債的孳息率曲線上。

美國國債OTR收益率

交易10年期國庫債券期貨的優勢

  • 充足的流動性
  • 買賣價差緊有助於在建立╱退出部位時,減少一部分的交易成本
  • 流動性的多重獲取方式,例如通過中央限價訂單簿、大宗交易和EFRP等
  • 利用利率合約和標準普爾500指數以及黃金基準期貨,獲得保證金對消節省
  • 控制龐大的名義價值合約僅需相對較小的資金量

 

微型十年期收益率期貨報價最小跳動點為0.001點,價值1美元,交易時間為台灣時間06:00-次日05:00,保證金一口為352美元。

交易微型十年期收益率期貨保證金?

交易微型十年期收益率期貨需要多少錢呢?一開始要放如的保證金為原始保證金、而持有部位時扣除浮動損益的保證金須要高於維持保證金,否則會收到追繳通知、當沖保證金則是收盤前沖銷的部位收取一半的保證金。

2023年8月22日更新,最新保證金查詢
商品代碼原始保證金USD約當台幣維持保證金USD當沖保證金USD
微型十年期收益率期貨10Y35210560320176

微型十年期收益率期貨合約規格

小珮先幫各位交易人整理一下微型十年期收益率期貨合約規格、交易時間、最小跳動點、保證金、手續費。

商品微型十年期收益率期貨
代碼10Y
交易所CBOT
交易時間

06:00-次日05:00

合約規格指數×1000美元
最小跳動點0.001點
最小跳動值1美元
可交易月份兩個連續月
交割方式現金交割
原始保證金352美元
約當台幣10560台幣
維持保證金320美元

若預期微型十年期收益率期貨會上漲/下跌,可以買進/賣出微型十年期收益率期貨

操作方式→波動貼近十年期收益率期貨,看漲買、看跌賣

預期微型十年期收益率期貨會上漲

買進微型十年期收益率期貨→漲→獲利 帳戶金額增加→平倉【賣出】微型十年期收益率期貨→跌→虧損 帳戶金額減少

預期微型十年期收益率期貨會下跌

賣出微型十年期收益率期貨→漲→虧損 帳戶金額減少,→跌→獲利 帳戶金額增加→平倉【買進】微型十年期收益率期貨

可以這一秒買,下一秒就賣

微型十年期收益率期貨手續費怎麼收?

 

 

交易微型十年期收益率期貨時僅需支付手續費的部分,但每家的手續費都不同,在交易前記得先詢問清楚,以免讓自己的權益受損。而交易國外的微型十年期收益率期貨時則不需要支付稅金。因為微型十年期收益率期貨手續費網路上不便公開,期貨營業員不會在網路上面直接打價錢,所以詳細可詢問→小珮

交易微型十年期收益率期貨要注意什麼?

  • 交易微型十年期收益率期貨之前,應該要知道微型十年期收益率期貨的合約規格、交易時間及有沒有漲跌幅的限制
  • 微型十年期收益率期貨是高槓桿的商品,可以用比較少的保證金交易微型十年期收益率期貨,高槓桿的商品是兩面刃,有大賺也有大賠,務必要注意一下風險
  • 運用保證金交易,因此帳戶需要先有錢才可以成功下單
  • 微型十年期收益率期貨會有到期日,微型十年期收益率期貨的結算日訂為該合約月份最後一個工作日,交易前建議注意一下合約的結算日,如果時間太短,還要浪費成本建立下個月的合約
  • 常見問題→https://www.cmegroup.com/cn-t/education/articles-and-reports/micro-treasury-yield-futures-faq.html

微型十年期收益率期貨最後交易日

微型十年期收益率期貨為現金結算商品,結算日訂為該合約月份最後一個工作日,整理一下微型十年期收益率期貨2024年的最後交易日

2024年微型十年期收益率期貨最後交易日

2024年1月2月3月4月 5月6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

微型十年期收益率期貨最後交易日

1/312/293/294/305/316/287/318/309/3010/3111/2912/31

微型十年期收益率期貨結算時間

微型公債孳息率期貨會根據BrokerTec在美國東部時間(ET)下午3時定出的公債基準孳息率每日進行結算。在合約月份最後一個工作日台灣(夏令)於隔天凌晨3:00,(冬令)於隔天凌晨4:00合約將停止交易。

微型十年期收益率期貨結算價

最終的結算價取決於該月最後一個工作日美東時間下午3時BrokerTec的定價10年期基準進行現金結算 

微型十年期收益率期貨怎麼算損益?

商品最小跳動點
微型十年期收益率期貨0.001點=1美元
  • 舉第一個例
    假設我在3.755買進微型十年期收益率期貨一口,然後在3.920平倉賣出一口,在不計算微型十年期收益率期貨手續費的情況下,我賺(3.920-3.755)×1=165美元(約當台幣4950元)
  • 舉第二個例
    假設我在3.755買進微型十年期收益率期貨一口,然後在3.650平倉賣出一口,在不計算微型十年期收益率期貨手續費的情況下,我虧(3.650-3.755)×1=-105美元(約當台幣3150元)

微型十年期收益率期貨推薦下單軟體?

  • 電腦期貨軟體推薦使用:康和E閃電或康和全都賺
    康和E閃電 2024年微型十年期收益率期貨最強攻略:手續費、保證金
  • 手機期貨軟體推薦使用:康和掌先機或康和E指通
    2024年微型十年期收益率期貨最強攻略:手續費、保證金 微型德指期貨軟體

更多軟體使用推薦請看→https://www.barits.com.tw/futures-software/

微型十年期收益率期貨常見問題

 

 

交易微型十年期收益率期貨的成本?

交易微型十年期收益率期貨時僅需支付手續費的部分,但每家的手續費都不同,在交易前記得先詢問清楚,以免讓自己的權益受損。交易國外的微型十年期收益率期貨時不需要支付稅金。

微型十年期收益率期貨也可以做當沖嗎?

交易微型十年期收益率期貨是可以做當沖保證金減半的,收盤前須要檢視帳戶權益數,如果保證金足夠,要自己手動更改留倉唷→改留倉方式

交易微型十年期收益率期貨的優勢有哪些?

能夠在充分流動性的市場做靈活交易、保證金效率、提供完整和價差的交易機會。

微型十年期收益率期貨的結算日是什麼時候?

歐洲交易所將微型十年期收益率期貨的結算日訂為該合約月份最後一個工作日,建議投資人在交易前先上康和期貨官網查詢。

可以用台幣交易微型十年期收益率期貨指數期貨嗎?

台幣就可以交易微型十年期收益率期貨,但會有一個換匯規則,例如一周會換匯一次(康和期貨固定每週二),將虧損的部分、或是留倉經過換匯日的部位進行換匯。